莱斯信息营收连升经营现金净额降应收账款存货偏高-米乐app官网登录

南京莱斯信息技术股份有限公司将于1月3日在上海证券交易所科技创新板挂牌保荐机构和主承销商为中信证券股份有限公司，保荐代表人为陈泽和杨贺

作为民用指挥信息系统整体米乐app官网登录的解决方案提供商，莱斯主要针对民航空中交通管理，城市道路交通管理，城市治理行业的信息化需求，提供以指挥控制技术为核心的指挥信息系统整体米乐app官网登录的解决方案和系列产品。

科尔斯直接持有米信息80.42%的股份，为公司控股股东，中电科持有电气科莱斯100%的股权，是公司的实际控制人。

前三季度营业收入8.4亿元，净利润99.61万元。

2019年至2022年1—6月，米信息营业收入分别为102299.53万元，134946万元，161875.19万元和45697.27万元，其中主营业务收入分别为100114.45万元和133.61万元。

报告期内，公司净利润分别为3，764.29万元，9，745.07万元，10，041.90万元和—1，673.70万元，归属于母公司所有者的净利润分别为3，631.27万元，9，639.53万元，9，688.24万元。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为—1，815.42万元，12，121.16万元，6，142.78万元和—26，834.85万元，销售商品和提供劳务收到的现金分别为142，604.66万元和144，524.42万元。

米信息拟在上海证券交易所科技创新板上市，拟发行股票数量不超过4087万股，占已发行总股本的比例不低于25%公司拟募集资金101，723.56万元，用于新一代智慧民航平台项目，智慧交通管控平台项目，公共信用大数据支撑与服务平台项目，r&d中心建设项目及补充流动资金

上半年末应收账款余额为7.66亿元。

2019年至2022年6月30日，米信息应收账款余额分别为68756.82万元，59091.74万元，77566.56万元和76589.50万元，应收账款净额分别为55795.52万元，46404.12万元和66589.50万元。

报告期内，公司应收账款周转率分别为2.08，2.64，2.94，0.73，可比公司平均应收账款周转率分别为2.39，2.25，2.10，0.75。

各报告期末，公司逾期应收账款占比分别为42.90%，41.80%，45.39%和48.67%，其中逾期一年以上的应收账款占比分别为16.87%，19.47%，13.81%和17.93%应收账款逾期以一年以内为主，部分客户应收账款逾期时间较长

公司按照会计准则对应收账款计提了坏账准备，但公司应收账款规模伴随着营业收入的增加而增加，存在一定比例的逾期应收账款，部分客户长期逾期，增加了公司的经营风险。

报告期内，公司应收票据金额分别为5，968.81万元，1，231.83万元，941万元和926.14万元，应收账款融资金额分别为97.8万元，131.77万元，698万元和566.67万元。

上半年末存货金额为6.2亿元。

2019年至2022年6月30日，米信息存货账面价值分别为92594.39万元，71353.60万元，48161.79万元和62335.82万元，占总资产的比例分别为38.11%，33.89%，22.64%和30.12%。

报告期内，公司存货周转率分别为0.92，1.19，2.02和0.59，可比公司平均存货周转率分别为2.43，3.02，7.68和4.86。